Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового флота"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692998, Приморский кр., Лазовский район, пгт. Преображение, ул. Портовая, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501024512
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2518000814
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30521-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум имеется, присутствовало 5 из 5 членов совета директоров, голосование по всем
вопросам о принятии решений единогласно ЗА, против и воздержавшихся нет;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. На основании подпункта 21 п.15.2 Устава дать согласие на совершение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Обществом с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк, Залогодержатель) договора об ипотеке недвижимого имущества (далее –Договор ипотеки) по обязательствам ООО «Поронай» (далее – Заемщик) по кредитному соглашению, заключенному между Заемщиком и Банком на следующих условиях:
По Договору ипотеки Залогодатель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:
- вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи
- по возврату кредита/Кредитор в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 2 800 000 000 (два миллиарда восемьсот миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих окончательному погашению через 1825 дней в полном размере (лимит выдачи по кредитной линии:2 800 000 000 (два миллиарда восемьсот миллионов) рублей; срок сделки 1825 дней, в соответветствии с графиком погашения кредита/кредитов, предусмотренных кредитным соглашением);
- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по процентной ставке, равной ключевой ставке Банка России, увеличенной на 2 (два) процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения).
Пересмотр ключевой ставки Банка России осуществляется на ежедневной основе. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредиту/Кредитам считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
В случае если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредиту/Кредитам рассчитываются исходя из последней установленной Банком России ключевой ставки, действовавшей до указанных изменений.
Проценты Начисляются на Основной долг, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках Кредитной линии.
Банк имеет право на одностороннее изменение процентной ставки на условиях и в условиях, предусмотренных Кредитным соглашением.
Неустойки, штрафы по Кредитному соглашению:
- в случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу - неустойка в размере 1/365 от процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.
- в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям неустойка - в размере 2/365 от процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.
- проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.
- проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов.
- а так же иные комиссии. Штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями кредитного соглашения и договора ипотеки.
В обеспечение исполнения обязательств Заемщика по кредитному соглашению Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующий Предмет – рыболовное судно БМРТ «Генерал Трошев» ИМО номер судна 9121144, валовая вместимость судна 4407 тонн, место и год постройки: Украина, Николаев, 2011 год, Свидетельство о праве собственности на судно №945 от 19.05.2011г., выданное на основании контракта № 511/616-001 от 12.02.2009г.
Балансовая стоимость имущества составляет 1 062 907 807,44 руб.
Залоговая стоимость 1 062 907 807,44 руб.
Срок действия договора ипотеки – равен сроку Кредитного соглашения, увеличенного на 3 (три) года.
2. На основании подпункта 21 п.15.2 Устава дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Обществом с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк, Залогодержатель) договора об ипотеке недвижимого имущества (далее –Договор ипотеки) по обязательствам ЗАО «Остров Сахалин» (далее – Заемщик) по кредитному соглашению, заключенному между Заемщиком и Банком на следующих условиях:
По Договору ипотеки Залогодатель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:
- вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи
- по возврату кредита/Кредитор в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 7 200 000 000 (семь миллиардов двести миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих окончательному погашению через 1825 дней в полном размере (лимит выдачи по кредитной линии: 7 200 000 000 (семь миллиардов двести миллионов) рублей; срок сделки 1825 дней, в соответветствии с графиком погашения кредита/кредитов, предусмотренных кредитным соглашением);
- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по процентной ставке, равной ключевой ставке Банка России, увеличенной на 2 (два) процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения).
Пересмотр ключевой ставки Банка России осуществляется на ежедневной основе. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредиту/Кредитам считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
В случае если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредиту/Кредитам рассчитываются исходя из последней установленной Банком России ключевой ставки, действовавшей до указанных изменений.
Проценты Начисляются на Основной долг, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках Кредитной линии.
Банк имеет право на одностороннее изменение процентной ставки на условиях и в условиях, предусмотренных Кредитным соглашением.
Неустойки, штрафы по Кредитному соглашению:
- в случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу - неустойка в размере 1/365 от процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.
- в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям неустойка - в размере 2/365 от процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.
- проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.
- проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов.
- а так же иные комиссии. Штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями кредитного соглашения и договора ипотеки.
В обеспечение исполнения обязательств Заемщика по кредитному соглашению Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующий Предмет ипотеки – рыболовного судна РКТМ-С «Александр Косарев» ИМО номер судна 8607153, валовая вместимость судна 7769 тонн, место и год постройки: Германия, Штральзунд, 1988 год, Свидетельство о праве собственности на судно №201147010 от 03.07.2020г., выданное на основании меморандума о соглашении от 24.01.2020 г., акт приема – передачи от 09.06.2020г., Свидетельство о праве собственности на судно №945 от 19.05.2011г., выданное на основании контракта № 511/616-001 от 12.02.2009г.
Балансовая стоимость имущества составляет 2 670 342 072,67 руб.
Залоговая стоимость 2 670 342 072,67 руб.
Срок действия договора ипотеки – равен сроку Кредитного соглашения, увеличенного на 3 (три) года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
17.01.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров № 06-2022 от 17.01.2023г.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный № выпуска: 1-01-30521-F от 28.08.2003г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Налабордин
3.2. Дата 18.01.2023г.